本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1705	2025-03-25	0.06	0.31	0.27	0.03	1.07	2.34	20.32	24.07	32.43	-0.11	47.19
债券型	005578	交银丰晟收益债券C	1.2055	2025-03-25	0.05	0.31	0.06	-0.05	0.61	2.30	6.62	8.71	15.12	-0.28	29.98
债券型	005577	交银丰晟收益债券A	1.2298	2025-03-25	0.05	0.31	0.10	0.01	0.74	2.74	7.74	10.52	18.42	-0.23	35.18
债券型	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2740	2025-03-25	0.08	0.31	0.24	0.00	0.79	3.24	9.36	12.74	15.40	-0.16	61.87
债券型	070016	嘉实多元债券B	1.2940	2025-03-25	0.31	0.31	0.31	-0.31	7.97	8.25	9.21	11.28	30.34	-0.31	139.53
债券型	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3090	2025-03-25	0.08	0.31	0.23	0.08	1.00	3.56	10.00	14.02	17.61	-0.08	67.48
债券型	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3323	2025-03-25	0.06	0.31	0.24	0.09	1.02	4.16	11.04	20.22	27.12	-0.06	56.47
债券型	070037	嘉实纯债债券A	1.3615	2025-03-25	0.06	0.31	0.04	0.12	1.28	3.40	8.61	11.20	17.26	-0.25	60.10
混合型	020193	天弘金融优选混合发起A	1.2667	2025-03-25	0.12	0.31	5.30	3.39	20.70	26.67	26.67	26.67	26.67	3.10	26.67
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0953	2025-03-25	0.08	0.31	-0.05	0.12	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.36	1.90
混合型	010058	天弘荣创一年持有混合A	1.0964	2025-03-25	0.08	0.31	-0.03	0.16	1.93	4.47	3.70	-0.45	9.64	-0.32	9.64
混合型	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1034	2025-03-25	0.05	0.31	1.17	1.76	3.01	7.24	7.80	8.90	5.91	1.40	5.91
混合型	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1079	2025-03-25	0.06	0.31	1.17	1.19	4.32	6.97	7.90	11.40	10.79	0.86	10.79
混合型	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.1205	2025-03-25	0.06	0.31	1.45	4.85	11.35	13.94	13.78	13.72	12.05	4.76	12.05
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1221	2025-03-25	0.06	0.31	1.19	1.27	4.51	7.35	8.53	8.53	8.53	0.94	8.53
混合型	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0215	2025-03-25	0.16	0.30	1.21	0.71	3.76	3.37	1.28	1.36	8.82	0.52	8.82
混合型	014659	金元顺安行业精选混合A	0.7684	2025-03-25	0.23	0.30	0.21	-1.47	10.91	5.02	-17.23	-23.16	-23.16	-0.95	-23.16
混合型	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0314	2025-03-25	0.23	0.30	3.11	2.81	8.26	5.91	0.30	-0.56	3.14	3.61	3.14
混合型	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0336	2025-03-25	0.23	0.30	3.12	2.83	8.29	5.97	0.40	-0.41	3.36	3.62	3.36
混合型	020194	天弘金融优选混合发起C	1.2672	2025-03-25	0.12	0.30	5.28	3.28	20.85	26.72	26.72	26.72	26.72	3.01	26.72
混合型	014660	金元顺安行业精选混合C	0.7600	2025-03-25	0.22	0.30	0.18	-1.47	10.84	4.78	-17.62	-24.00	-24.00	-0.95	-24.00
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0670	2025-03-25	0.18	0.30	0.40	-0.09	3.90	6.70	5.55	6.32	6.70	-0.29	6.70
混合型	023417	天弘荣创一年持有混合E	1.0959	2025-03-25	0.08	0.30	-0.06	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
股票型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
股票型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
股票型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
股票型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
股票型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
股票型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
股票型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1426	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.70	3.33	14.26	14.26	14.26	14.26	-1.57	14.26
股票型	022169	大成中证红利指数E	2.5153	2025-03-26	-0.13	0.30	3.23	-0.80	3.73	15.94	15.94	15.94	15.94	-1.61	15.94
股票型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
债券型	012381	英大通盈纯债债券E	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	2.73	4.04	3.61	-0.68	3.61
债券型	008242	英大通盈纯债债券A	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	5.77	8.17	12.17	-0.68	13.28
债券型	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.18	0.30	0.56	-0.37	2.64	3.09	3.61	5.28	5.51	-0.85	5.51
债券型	021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0057	2025-03-25	0.04	0.30	-0.37	-0.65	0.45	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.87	1.07
债券型	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9990	2025-03-25	0.20	0.30	0.40	-1.09	1.02	0.83	3.82	5.67	18.30	-0.89	42.21
债券型	021462	达诚添利利率债A	0.9990	2025-03-25	0.05	0.30	-0.43	-0.90	-0.75	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-1.13	-0.10
债券型	021463	达诚添利利率债C	0.9979	2025-03-25	0.05	0.30	-0.44	-0.94	-0.84	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-1.17	-0.21
债券型	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0526	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.51	1.05	4.00	9.33	12.36	18.74	-0.76	27.28
债券型	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0524	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97
债券型	002994	招商招裕纯债A	1.0084	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.44	3.27	7.96	9.94	17.58	-0.19	33.91
债券型	016661	华商鸿丰纯债	1.0085	2025-03-25	0.05	0.30	-0.15	-0.49	0.48	2.39	5.69	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0518	2025-03-25	0.05	0.30	-0.09	-0.67	0.90	3.28	5.18	5.18	5.18	-0.88	5.18
债券型	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0517	2025-03-25	0.06	0.30	0.07	0.08	1.42	3.46	7.97	11.36	19.56	-0.14	39.98
债券型	008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0099	2025-03-25	0.04	0.30	0.09	-0.34	0.63	2.44	5.55	8.84	13.55	-0.43	13.55
债券型	006137	广发汇立定期开放债券	1.0496	2025-03-25	0.07	0.30	-0.21	-0.41	1.31	3.95	8.39	11.21	17.58	-0.72	25.21
债券型	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0490	2025-03-25	0.05	0.30	-0.20	-0.57	0.97	3.85	9.10	11.99	18.14	-0.82	26.47
债券型	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0487	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	-0.21	0.67	2.63	6.58	10.10	18.76	-0.42	43.04
债券型	015569	招商招裕纯债D	1.0115	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	8.84	9.35	9.35	-0.19	9.35
债券型	005897	平安合颖定开债	1.0477	2025-03-25	0.03	0.30	0.00	-0.10	1.01	3.24	8.53	10.90	16.90	-0.52	27.09
债券型	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0468	2025-03-25	0.05	0.30	-0.18	-0.51	1.04	1.63	1.63	1.63	1.63	-0.77	1.63
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4258	2025-03-25	0.16	0.30	0.27	-0.03	1.49	3.69	6.09	6.96	5.30	-0.25	5.30
债券型	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0128	2025-03-25	0.05	0.30	-0.25	-0.50	0.95	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.68	1.28
债券型	007517	博时富淳3个月定开债	1.0129	2025-03-25	0.04	0.30	0.05	-0.25	0.93	3.16	7.59	10.55	16.42	-0.61	22.55
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0136	2025-03-25	0.03	0.30	-0.11	-0.52	0.96	1.36	1.36	1.36	1.36	-0.80	1.36
债券型	002995	招商招裕纯债C	1.0137	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	7.96	11.89	17.44	-0.20	31.25
债券型	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0458	2025-03-25	0.05	0.30	0.11	-0.11	0.82	2.86	5.92	7.19	7.19	-0.32	7.19
债券型	008243	英大通盈纯债债券C	1.0455	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.58	0.51	2.42	5.16	7.23	10.53	-0.75	11.54
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0455	2025-03-25	0.03	0.30	0.13	0.68	1.83	3.47	5.11	6.51	75.50	0.38	264.94
债券型	015580	中金金誉债券	1.0139	2025-03-25	0.09	0.30	0.00	-0.13	1.32	2.28	6.03	6.89	6.89	-0.32	6.89
债券型	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0140	2025-03-25	0.30	0.30	0.40	-1.07	0.99	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.98	2.84
债券型	270046	广发景荣纯债	1.0143	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.43	0.49	2.46	6.88	10.28	0.00	-0.69	17.40
债券型	005667	易方达富财纯债	1.0146	2025-03-25	0.07	0.30	0.21	-0.17	1.22	3.28	7.15	9.61	15.77	-0.28	23.83
债券型	021803	华商鸿信纯债债券	1.0148	2025-03-25	0.07	0.30	0.19	0.08	1.23	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.08	1.48
债券型	005507	永赢丰利债券A	1.0153	2025-03-25	0.06	0.30	0.24	0.00	0.80	2.54	7.12	10.87	16.45	-0.08	29.96
债券型	022142	鹏华金利债券D	1.0155	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	0.19	1.50	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.14	1.81
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0418	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.04	0.50	2.89	5.68	6.01	6.01	-0.12	6.01
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0413	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.40	2.21	5.04	9.22	10.90	16.53	-0.67	17.56
债券型	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0176	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.38	0.84	3.25	8.78	12.29	19.11	-0.56	37.78
债券型	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0180	2025-03-25	0.04	0.30	0.15	-0.22	1.07	3.54	8.45	10.89	16.83	-0.67	21.73
债券型	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0399	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.07	0.25	2.69	6.81	7.24	7.24	-0.09	7.24
债券型	012539	东方兴润债券A	1.0396	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.27	1.32	3.89	8.12	8.75	5.39	0.17	5.39
债券型	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0395	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.21	3.96	8.94	12.25	0.00	-0.17	22.20
债券型	022994	中信保诚稳健债券D	1.0193	2025-03-25	0.05	0.30	-0.35	-0.33	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.61	-0.41
债券型	012540	东方兴润债券C	1.0387	2025-03-25	0.06	0.30	0.22	0.24	1.26	3.78	8.92	9.58	6.15	0.14	6.15
债券型	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0196	2025-03-25	0.14	0.30	-0.38	-0.27	0.35	2.35	8.35	10.20	10.25	-0.39	10.25
混合型	023161	博时鑫泰混合D	1.5284	2025-03-25	0.20	0.30	0.30	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
债券型	016404	大成景泽中短债债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.39	0.67	1.88	6.24	6.83	6.83	-0.43	6.83
债券型	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0373	2025-03-25	0.01	0.30	-0.32	-0.24	1.37	2.28	3.73	3.73	3.73	-0.54	3.73
债券型	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0205	2025-03-25	0.08	0.30	-0.13	-0.20	1.10	3.03	8.36	8.96	8.96	-0.41	8.96
债券型	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.30	-0.30	-0.61	0.65	2.51	3.98	3.98	3.98	-0.99	3.98
债券型	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0213	2025-03-25	0.08	0.30	-0.12	-0.18	1.15	3.11	8.58	9.25	9.25	-0.39	9.25
债券型	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0215	2025-03-25	0.05	0.30	-0.02	-0.26	0.90	3.76	7.84	10.26	15.73	-0.72	34.06
债券型	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.22	0.99	3.60	9.73	12.30	18.52	-0.37	22.24
债券型	017717	嘉实多盈债券A	1.0352	2025-03-25	0.08	0.30	-1.25	-0.38	1.51	3.93	3.63	3.52	3.52	-0.80	3.52
混合型	002016	南方荣光C	1.5765	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.19	0.77	1.58	3.99	6.59	32.93	-0.18	57.65
债券型	003979	中信建投稳祥C	1.0351	2025-03-25	0.04	0.30	-0.04	-0.21	1.06	3.17	8.80	11.44	18.38	-0.54	37.85
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0350	2025-03-25	0.07	0.30	-0.23	-0.53	1.35	4.78	9.34	12.05	12.10	-0.67	12.10
债券型	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	2021-06-21	0.03	0.30	0.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	7.21
混合型	002015	南方荣光A	1.5868	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	0.82	1.72	4.19	6.86	33.79	-0.16	58.68
债券型	006570	中金金元A	1.0223	2025-03-25	0.06	0.30	0.15	0.03	0.89	2.67	6.45	9.59	16.88	-0.06	22.79
债券型	015736	长盛盛裕纯债D	1.0346	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.46	1.77	4.49	11.18	14.15	14.15	0.17	14.15
债券型	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.20	3.95	9.09	12.60	19.22	-0.17	35.77
债券型	003102	长盛盛裕纯债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.47	1.77	4.49	11.18	17.09	28.18	0.17	41.63
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0341	2025-03-25	0.05	0.30	0.29	0.14	1.24	2.96	6.47	9.28	15.34	-0.05	19.95
债券型	016405	大成景泽中短债债券C	1.0335	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.42	0.60	1.68	5.85	6.39	6.39	-0.46	6.39
债券型	007644	华宝宝润债券A	1.0333	2025-03-25	0.06	0.30	0.06	0.02	1.57	3.54	6.73	9.34	15.26	-0.34	16.60
债券型	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0326	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.83	0.73	3.07	3.26	3.26	3.26	-1.03	3.26
债券型	004087	银华添润定期开放债券A	1.0242	2025-03-25	0.05	0.30	0.10	-0.21	0.82	2.94	7.31	10.38	17.18	-0.42	36.03
债券型	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0315	2025-03-25	0.04	0.30	0.12	-0.06	1.03	2.74	6.93	9.96	11.19	-0.38	11.19
债券型	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0306	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	-0.30	0.65	2.74	7.16	9.75	15.56	-0.55	32.86
债券型	006571	中金金元C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.30	0.14	-0.01	0.76	2.49	6.08	9.09	16.17	-0.10	23.04
债券型	004122	兴银长益三个月定开债	1.0258	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.04	0.87	3.02	7.47	10.86	17.89	-0.20	38.55
QDII型	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5285	2025-03-24	1.73	0.30	-1.02	10.81	23.94	42.03	85.00	79.44	52.85	13.51	52.85
债券型	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0584	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.31	0.96	3.56	8.00	10.66	16.45	-0.67	29.19
债券型	018680	招商安和债券C	1.0610	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.18	1.66	3.31	6.10	6.10	6.10	-0.39	6.10
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0613	2025-03-25	0.16	0.30	0.03	0.00	1.03	1.72	4.71	7.85	15.22	-0.10	15.22
债券型	023164	招商安和债券D	1.0643	2025-03-25	0.10	0.30	0.42	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43
债券型	021863	招商安和债券E	1.0651	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	1.69	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.38	2.08
债券型	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0653	2025-03-25	0.05	0.30	-0.30	-0.63	0.95	4.47	9.35	12.36	16.63	-0.75	16.63
债券型	970110	国联金如意双利一年持有债券B	1.0662	2025-03-25	0.17	0.30	0.57	-0.33	2.50	3.04	3.78	5.67	6.32	-0.81	6.32
债券型	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0670	2025-03-25	0.07	0.30	0.07	0.08	1.40	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.13	2.67
指数型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
指数型	022169	大成中证红利指数E	2.5153	2025-03-26	-0.13	0.30	3.23	-0.80	3.73	15.94	15.94	15.94	15.94	-1.61	15.94
指数型	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1426	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.70	3.33	14.26	14.26	14.26	14.26	-1.57	14.26
指数型	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1445	2025-03-26	-0.13	0.30	3.27	-0.63	3.47	14.45	14.45	14.45	14.45	-1.50	14.45
指数型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
指数型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
指数型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
债券型	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0728	2025-03-25	0.06	0.30	-0.14	-0.61	0.17	2.69	7.79	10.67	16.47	-0.70	16.47
指数型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
指数型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
债券型	008732	招商添浩纯债C	1.0738	2025-03-25	0.07	0.30	-0.18	-0.38	0.86	3.06	5.90	8.36	15.99	-0.68	15.99
债券型	008731	招商添浩纯债A	1.0758	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.33	0.97	3.26	6.32	9.01	16.21	-0.64	16.21
债券型	040041	华安纯债债券C	1.0788	2025-03-25	0.07	0.30	-0.10	0.09	1.02	3.06	6.92	9.57	15.13	-0.07	57.53
债券型	675161	西部利得汇盈债券A	1.0801	2025-03-25	0.06	0.30	0.10	0.17	1.16	3.27	8.73	12.18	21.81	0.01	33.52
债券型	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0866	2025-03-25	0.05	0.30	0.01	-0.17	0.49	1.58	4.51	6.96	8.87	-0.27	8.87
债券型	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0878	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	0.30	1.32	3.82	8.92	12.99	19.73	0.05	26.16
债券型	011187	中加穗盈纯债债券	1.0897	2025-03-25	0.06	0.30	-0.29	-0.86	0.46	2.81	6.11	8.34	11.71	-1.07	11.71
债券型	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0945	2025-03-25	0.05	0.30	0.03	-0.12	0.59	1.79	4.94	7.61	0.00	-0.22	12.16
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0955	2025-03-25	0.06	0.30	-0.26	-0.54	1.25	4.27	8.44	12.00	18.58	-0.81	33.08
债券型	021589	博时智臻纯债债券C	1.0957	2025-03-25	0.03	0.30	0.09	-0.22	1.10	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.40	2.50
债券型	005439	易方达恒安定开债发起式	1.0967	2025-03-25	0.07	0.30	0.08	-0.24	0.90	4.01	8.89	12.22	17.62	-0.50	30.59
债券型	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0983	2025-03-25	0.05	0.30	0.16	0.17	1.05	4.15	9.95	13.53	21.27	-0.04	27.26
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0983	2025-03-25	0.07	0.30	-0.40	-0.70	0.72	3.69	8.20	10.46	13.06	-0.90	13.06
债券型	004956	中银证券安誉债券A	1.1060	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.43	2.44	5.42	5.58	10.78	-0.47	20.26
债券型	006988	平安季添盈定开债E	1.1086	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.16	0.71	2.56	6.34	9.68	13.04	-0.01	19.72
债券型	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1111	2025-03-25	0.08	0.30	0.17	-0.17	0.06	1.61	4.87	15.60	19.03	-0.26	19.03
债券型	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1120	2025-03-25	0.05	0.30	0.19	0.23	0.87	2.94	6.57	8.65	13.70	0.09	20.80
债券型	004063	华夏恒融债券	1.1210	2025-03-25	0.04	0.30	0.19	0.02	1.26	3.56	8.09	10.95	19.79	-0.33	37.60
债券型	012566	长城久稳债券C	1.1247	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.44	1.90	7.52	10.10	10.08	-0.22	10.08
债券型	003290	长城久稳债券A	1.1255	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.06	0.47	1.97	7.62	10.33	11.70	-0.21	25.59
债券型	022878	长城久稳债券E	1.1256	2025-03-25	0.05	0.30	0.12	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.20	-0.07
债券型	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1523	2025-03-25	0.05	0.30	0.18	0.03	1.06	2.98	7.64	11.49	20.75	-0.10	20.75
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1042	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.08	0.43	2.42	5.37	5.48	10.60	-0.47	120.06
债券型	006684	富国信用债债券D	1.2911	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.00	3.11	7.61	10.46	17.42	-0.22	30.23
债券型	006004	工银添祥一年定开债券	1.2914	2025-03-25	0.06	0.30	0.29	0.11	1.48	3.84	8.95	11.26	18.91	-0.12	29.14
债券型	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3037	2025-03-25	0.05	0.30	0.21	-0.01	0.82	3.75	10.15	18.79	24.59	-0.15	51.28
债券型	000191	富国信用债债券A/B	1.3119	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.01	3.11	7.65	10.92	18.79	-0.23	74.11

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