本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2.7860 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.95 | -2.52 | 12.38 | 49.14 | 29.22 | 1.27 | -1.97 | 60.11 | 16.23 | 178.60 |
| 指数型 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联 | 0.6192 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.75 | -2.52 | -3.01 | 4.58 | -12.85 | -34.50 | -38.08 | -38.08 | -0.86 | -38.08 |
| 股票型 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.7504 | 2025-03-26 | 0.24 | -2.71 | -2.52 | 6.86 | 14.78 | 12.44 | -7.32 | -20.94 | -24.96 | 7.66 | -24.96 |
| 股票型 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联 | 0.6192 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.75 | -2.52 | -3.01 | 4.58 | -12.85 | -34.50 | -38.08 | -38.08 | -0.86 | -38.08 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4545 | 2025-03-26 | 1.13 | -1.26 | -2.53 | -3.24 | 7.45 | -10.81 | -39.42 | -38.68 | -54.55 | -0.46 | -54.55 |
| 股票型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.4270 | 2025-03-26 | 0.35 | -2.06 | -2.53 | 2.00 | 11.75 | 5.86 | -21.89 | -35.26 | 41.86 | 3.11 | 59.59 |
| 股票型 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.6121 | 2025-03-26 | 0.27 | -3.41 | -2.53 | 6.38 | 13.31 | 17.60 | -5.20 | -19.40 | 12.19 | 6.58 | 61.21 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 161228 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 股票型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4545 | 2025-03-26 | 1.13 | -1.26 | -2.53 | -3.24 | 7.45 | -10.81 | -39.42 | -38.68 | -54.55 | -0.46 | -54.55 |
| 指数型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 混合型 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 0.6199 | 2025-03-25 | -1.68 | -3.74 | -2.53 | 1.14 | 8.72 | 1.67 | -24.66 | -33.78 | -38.01 | 2.21 | -38.01 |
| 混合型 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 1.0410 | 2025-03-25 | -1.61 | -4.23 | -2.53 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
| 混合型 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 1.0410 | 2025-03-25 | -1.61 | -4.23 | -2.53 | 8.78 | 49.14 | 34.15 | 12.18 | 10.98 | 23.05 | 10.98 | 4.10 |
| 混合型 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.0263 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.61 | -2.53 | -2.53 | 1.88 | 1.81 | 0.96 | 3.25 | 20.77 | -2.54 | 20.77 |
| 混合型 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 0.7846 | 2025-03-25 | -0.97 | -3.94 | -2.53 | 3.26 | 14.84 | 3.44 | -9.43 | -14.76 | -21.54 | 2.88 | -21.54 |
| 指数型 | 161228 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.6531 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.77 | -2.54 | -2.90 | 4.81 | -12.68 | -33.98 | -34.69 | -34.69 | -0.68 | -34.69 |
| 债券型 | 005656 | 光大安泽债券A | 1.1767 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.79 | -2.54 | 1.30 | 8.44 | 5.93 | 5.21 | 9.64 | 17.00 | 1.64 | 31.67 |
| QDII型 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.2259 | 2025-03-24 | 1.15 | 0.82 | -2.54 | -2.91 | 4.76 | 10.83 | 42.58 | 30.43 | 22.59 | -0.79 | 22.59 |
| 混合型 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.9200 | 2025-03-25 | -0.62 | -2.83 | -2.54 | 6.73 | 47.92 | 26.15 | -7.36 | 18.96 | 109.35 | 8.91 | 123.16 |
| 股票型 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.6531 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.77 | -2.54 | -2.90 | 4.81 | -12.68 | -33.98 | -34.69 | -34.69 | -0.68 | -34.69 |
| 混合型 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 1.0013 | 2025-03-25 | -0.71 | -4.78 | -2.54 | 5.11 | 27.88 | 12.28 | -5.82 | 0.13 | 0.13 | 6.10 | 0.13 |
| 混合型 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.8536 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.59 | -2.55 | 18.80 | 72.31 | 38.10 | 20.63 | -14.64 | -14.64 | 23.51 | -14.64 |
| 混合型 | 015668 | 银河消费混合C | 1.5680 | 2025-03-25 | -1.07 | -6.33 | -2.55 | -1.88 | 34.71 | -5.03 | -26.97 | -26.63 | -26.63 | -0.82 | -26.63 |
| 指数型 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7907 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.30 | -2.55 | -2.32 | 13.93 | 13.88 | -2.97 | -7.57 | 12.48 | -0.57 | 12.40 |
| QDII型 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.3399 | 2025-03-24 | 1.29 | 0.07 | -2.55 | 0.35 | 10.57 | 22.22 | 43.18 | 24.63 | 46.56 | 3.06 | 34.40 |
| 股票型 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7907 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.30 | -2.55 | -2.32 | 13.93 | 13.88 | -2.97 | -7.57 | 12.48 | -0.57 | 12.40 |
| 股票型 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 1.5930 | 2025-03-26 | 0.27 | -3.42 | -2.56 | 6.28 | 12.52 | 16.65 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | 6.48 | -6.32 |
| 债券型 | 005657 | 光大安泽债券C | 1.1477 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.80 | -2.56 | 1.20 | 8.23 | 5.51 | 4.39 | 8.35 | 14.70 | 1.55 | 28.24 |
| 混合型 | 017851 | 交银启信混合发起C | 1.0527 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.06 | -2.56 | 7.32 | 26.62 | 15.72 | 5.84 | 5.27 | 5.27 | 6.48 | 5.27 |
| 混合型 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 0.7718 | 2025-03-25 | -0.98 | -3.95 | -2.56 | 3.14 | 14.56 | 2.92 | -10.34 | -16.04 | -22.82 | 2.77 | -22.82 |
| 混合型 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 0.9970 | 2025-03-25 | -3.08 | -5.55 | -2.57 | 12.86 | 33.77 | 26.03 | 9.77 | -0.30 | -0.30 | 12.00 | -0.30 |
| 混合型 | 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 0.7211 | 2025-03-25 | -1.49 | -4.57 | -2.57 | 1.82 | 24.11 | 17.65 | -4.83 | -16.21 | -27.89 | 1.69 | -27.89 |
| 指数型 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.4811 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.67 | -2.57 | -0.88 | 16.40 | 12.37 | -6.89 | -10.44 | 6.62 | 1.30 | 48.11 |
| 指数型 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.6481 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.79 | -2.57 | -2.98 | 4.63 | -12.95 | -34.38 | -35.19 | -35.19 | -0.77 | -35.19 |
| 股票型 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.2270 | 2025-03-26 | 0.25 | -3.14 | -2.57 | 11.44 | 18.09 | 21.40 | 8.81 | -13.78 | 27.28 | 11.70 | 22.70 |
| 股票型 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.4811 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.67 | -2.57 | -0.88 | 16.40 | 12.37 | -6.89 | -10.44 | 6.62 | 1.30 | 48.11 |
| 股票型 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.6481 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.79 | -2.57 | -2.98 | 4.63 | -12.95 | -34.38 | -35.19 | -35.19 | -0.77 | -35.19 |
| 混合型 | 051014 | 博时创业成长混合A | 1.9300 | 2025-03-25 | -0.72 | -2.72 | -2.57 | -1.63 | 8.18 | 4.66 | -8.05 | -18.43 | -12.87 | -0.87 | 105.89 |
| 混合型 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.9300 | 2025-03-25 | -0.72 | -2.72 | -2.57 | -1.63 | 8.18 | 4.66 | -8.05 | -18.43 | -12.87 | -0.87 | 105.89 |
| 混合型 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.5887 | 2025-03-25 | -1.69 | -3.76 | -2.57 | 0.98 | 8.40 | 1.17 | -25.53 | -33.86 | -41.13 | 2.06 | -41.13 |
| 股票型 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9063 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.74 | -2.58 | -2.99 | 4.90 | -9.37 | -9.37 | -9.37 | -9.37 | -0.79 | -9.37 |
| 混合型 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 0.9910 | 2025-03-25 | -0.72 | -4.79 | -2.58 | 5.00 | 27.62 | 11.83 | -6.58 | -0.90 | -0.90 | 6.00 | -0.90 |
| 指数型 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9063 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.74 | -2.58 | -2.99 | 4.90 | -9.37 | -9.37 | -9.37 | -9.37 | -0.79 | -9.37 |
| 混合型 | 007460 | 华安成长创新混合A | 2.0286 | 2025-03-25 | -1.70 | -6.18 | -2.58 | 2.52 | 24.58 | 16.16 | -8.54 | 4.34 | 56.12 | 4.34 | 102.86 |
| 混合型 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8880 | 2025-03-25 | -0.74 | -2.73 | -2.58 | -1.77 | 7.95 | 4.19 | -8.97 | -19.63 | -14.99 | -1.00 | 14.91 |
| 混合型 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.3490 | 2025-03-25 | -1.06 | -4.99 | -2.59 | 1.95 | 19.82 | 8.66 | -13.13 | -10.45 | 58.27 | 2.89 | 234.90 |
| 混合型 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 1.9150 | 2025-03-25 | -0.62 | -2.84 | -2.59 | 6.63 | 47.53 | 25.49 | -8.22 | 17.46 | 8.42 | 8.81 | 8.42 |
| 混合型 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 1.8877 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.47 | -2.59 | -0.59 | 18.37 | 4.86 | -5.78 | 0.46 | 63.25 | 0.87 | 88.77 |
| 混合型 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1.2031 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.95 | -2.59 | -3.84 | 8.60 | 8.70 | -11.61 | -25.29 | 11.33 | -2.52 | 20.31 |
| 混合型 | 014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A | 0.9854 | 2025-03-25 | -0.23 | -0.58 | -2.60 | -1.19 | 1.46 | 2.04 | 1.99 | -1.46 | -1.46 | -1.11 | -1.46 |
| 混合型 | 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 0.6039 | 2025-03-25 | -1.69 | -3.76 | -2.60 | 0.94 | 8.28 | 0.87 | -25.87 | -35.36 | -39.61 | 2.03 | -39.61 |
| 股票型 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.0407 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.86 | -2.60 | 1.96 | 22.68 | 14.32 | -1.42 | 4.07 | 4.07 | 4.46 | 4.07 |
| 股票型 | 000866 | 华宝制造股票 | 2.0620 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.78 | -2.60 | 4.72 | 24.14 | 23.18 | -7.95 | -6.49 | 61.47 | 6.45 | 106.20 |
| 股票型 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9036 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.74 | -2.60 | -3.04 | 4.79 | -9.64 | -9.64 | -9.64 | -9.64 | -0.83 | -9.64 |
| 指数型 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9036 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.74 | -2.60 | -3.04 | 4.79 | -9.64 | -9.64 | -9.64 | -9.64 | -0.83 | -9.64 |
| 指数型 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.4692 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.68 | -2.61 | -0.98 | 16.17 | 11.92 | -7.61 | -7.41 | -7.41 | 1.20 | -7.41 |
| 指数型 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.0881 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.70 | -2.61 | -6.62 | 9.43 | 16.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | -4.23 | 8.81 |
| QDII型 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3366 | 2025-03-25 | -3.24 | -8.86 | -2.61 | 20.01 | 39.59 | 59.59 | 35.41 | 33.66 | 33.66 | 20.78 | 33.66 |
| QDII型 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.3305 | 2025-03-25 | -3.24 | -8.87 | -2.61 | 19.86 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 20.64 | 27.54 |
| QDII型 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.1867 | 2025-03-24 | 1.30 | -0.05 | -2.61 | 0.48 | 8.61 | 20.92 | 36.38 | 10.54 | 44.94 | 3.21 | 43.28 |
| 混合型 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.7602 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.58 | -2.61 | -0.34 | 10.33 | -10.31 | -22.64 | -24.37 | -23.98 | 1.51 | -23.98 |
| 股票型 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5849 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.82 | -2.61 | 0.03 | 18.38 | 13.46 | -6.42 | -9.01 | 9.14 | 2.33 | -18.40 |
| 股票型 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.4692 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.68 | -2.61 | -0.98 | 16.17 | 11.92 | -7.61 | -7.41 | -7.41 | 1.20 | -7.41 |
| 股票型 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.0881 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.70 | -2.61 | -6.62 | 9.43 | 16.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | -4.23 | 8.81 |
| 指数型 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5849 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.82 | -2.61 | 0.03 | 18.38 | 13.46 | -6.42 | -9.01 | 9.14 | 2.33 | -18.40 |
| 股票型 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.1150 | 2025-03-26 | 0.09 | -3.16 | -2.62 | 5.28 | 10.27 | -4.99 | -31.31 | -31.02 | 0.57 | 6.66 | 111.50 |
| 混合型 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6458 | 2024-12-31 | 0.25 | 0.28 | -2.62 | -14.51 | 6.96 | -15.19 | -38.64 | -35.42 | -35.42 | -15.19 | -35.42 |
| 混合型 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.5317 | 2025-03-25 | -1.86 | -6.69 | -2.62 | 2.68 | 31.41 | 8.03 | -17.66 | -35.45 | -46.83 | 4.93 | -46.83 |
| QDII型 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.3135 | 2025-03-25 | -3.24 | -8.87 | -2.62 | 20.39 | 38.12 | 57.87 | 33.27 | 31.35 | 31.35 | 21.17 | 31.35 |
| 债券型 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0429 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.25 | -2.62 | -0.72 | 2.72 | 4.61 | 3.44 | 4.29 | 4.29 | -0.48 | 4.29 |
| 混合型 | 016099 | 华安成长创新混合C | 1.9919 | 2025-03-25 | -1.70 | -6.19 | -2.62 | 2.07 | 23.88 | 15.15 | -9.88 | -8.39 | -8.39 | 3.89 | -8.39 |
| 债券型 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0794 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.40 | -2.62 | -2.08 | 2.78 | 5.67 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | -2.76 | 9.97 |
| 债券型 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0758 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.40 | -2.62 | -2.12 | 2.68 | 5.48 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -2.79 | 9.60 |
| 混合型 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 1.0290 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.41 | -2.62 | 0.48 | 11.04 | 3.37 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 1.42 | 2.90 |
| 混合型 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 0.9843 | 2025-03-25 | -3.09 | -5.57 | -2.62 | 12.68 | 33.36 | 25.24 | 8.43 | -1.57 | -1.57 | 11.83 | -1.57 |
| 混合型 | 016375 | 招商裕泰混合 | 0.8888 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.28 | -2.62 | -2.20 | 0.73 | -1.59 | -9.12 | -11.12 | -11.12 | -2.15 | -11.12 |
| 混合型 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 0.7409 | 2025-03-25 | -1.59 | -5.34 | -2.62 | 0.42 | 8.19 | -4.07 | -17.32 | -25.91 | -25.91 | 2.59 | -25.91 |
| 混合型 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 1.0656 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.59 | -2.63 | 7.78 | 35.94 | 16.46 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 10.07 | 6.56 |
| 混合型 | 014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C | 0.9744 | 2025-03-25 | -0.24 | -0.59 | -2.63 | -1.30 | 1.26 | 1.63 | 1.16 | -2.56 | -2.56 | -1.21 | -2.56 |
| 混合型 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 0.9033 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.73 | -2.63 | 3.52 | 21.80 | 15.79 | 8.43 | -0.66 | 42.84 | 4.82 | 161.08 |
| 股票型 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.0817 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.70 | -2.63 | -6.68 | 9.27 | 16.49 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | -4.29 | 8.17 |
| QDII型 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.0927 | 2025-03-24 | 1.12 | 0.70 | -2.63 | -2.77 | 2.93 | 9.59 | 35.77 | 15.74 | 9.27 | -0.65 | 9.27 |
| 指数型 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.0817 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.70 | -2.63 | -6.68 | 9.27 | 16.49 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | -4.29 | 8.17 |
| 股票型 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1601 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.79 | -2.64 | 2.55 | 24.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 4.58 | 16.01 |
| 股票型 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.3475 | 2025-03-26 | 0.40 | -4.27 | -2.64 | 16.43 | 16.76 | 17.99 | 13.98 | 33.57 | 36.36 | 16.68 | 34.75 |
| 股票型 | 004875 | 融通深证成份指数C | 1.0310 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.01 | -2.64 | 0.08 | 19.29 | 15.29 | -3.57 | -6.95 | 18.66 | 2.37 | 21.27 |
| 股票型 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5797 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.83 | -2.64 | -0.03 | 18.21 | 13.13 | -6.97 | -9.82 | -18.59 | 2.26 | -18.59 |
| 指数型 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1601 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.79 | -2.64 | 2.55 | 24.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 4.58 | 16.01 |
| 指数型 | 004875 | 融通深证成份指数C | 1.0310 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.01 | -2.64 | 0.08 | 19.29 | 15.29 | -3.57 | -6.95 | 18.66 | 2.37 | 21.27 |
| 指数型 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5797 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.83 | -2.64 | -0.03 | 18.21 | 13.13 | -6.97 | -9.82 | -18.59 | 2.26 | -18.59 |
| 混合型 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.6641 | 2025-03-25 | -2.77 | -7.53 | -2.64 | 58.40 | 156.96 | 89.84 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 67.72 | 66.41 |
| 混合型 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 1.1542 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.75 | -2.64 | 5.72 | 35.64 | 11.56 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 7.43 | 15.42 |
| 混合型 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 1.1257 | 2025-03-25 | -1.94 | -5.08 | -2.64 | 6.24 | 14.58 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 7.51 | 12.57 |
| 混合型 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 1.0263 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.42 | -2.64 | 0.42 | 10.94 | 3.17 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1.37 | 2.63 |
| 混合型 | 012218 | 博时乐享混合A | 0.9704 | 2025-03-25 | -0.11 | -1.64 | -2.64 | -1.41 | 3.33 | 4.99 | 1.24 | 0.35 | -2.96 | -0.98 | -2.96 |
| 混合型 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.6386 | 2024-12-31 | 0.27 | 0.28 | -2.64 | -14.59 | 6.75 | -15.52 | -39.12 | -36.14 | -36.14 | -15.52 | -36.14 |
| QDII型 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.1972 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.10 | -2.65 | -2.16 | 8.42 | 4.51 | 18.38 | 28.06 | 46.40 | 0.29 | 119.72 |
| 债券型 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0308 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.25 | -2.65 | -0.82 | 2.52 | 4.19 | 2.62 | 3.08 | 3.08 | -0.57 | 3.08 |
| 指数型 | 161662 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 指数型 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 指数型 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务 | 1.0842 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.45 | -2.65 | -0.64 | 10.98 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 1.58 | 8.42 |
| 股票型 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5505 | 2025-03-26 | 1.27 | -4.16 | -2.65 | 12.74 | 16.61 | 8.84 | -20.96 | -37.18 | -44.95 | 12.55 | -44.95 |
| 股票型 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5544 | 2025-03-26 | 1.26 | -4.17 | -2.65 | 12.77 | 16.79 | 9.11 | -20.62 | -36.78 | -44.56 | 12.59 | -44.56 |
| 股票型 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 1.0260 | 2025-03-26 | 0.49 | -2.87 | -2.65 | 1.81 | 22.33 | 13.65 | -2.61 | 2.60 | 2.60 | 4.31 | 2.60 |
| 股票型 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.9149 | 2025-03-26 | 0.24 | -2.18 | -2.65 | 2.64 | 21.31 | 13.23 | -15.72 | -20.68 | -8.51 | 5.42 | -8.51 |
| 股票型 | 161662 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 股票型 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.10 | -3.02 | -2.65 | 0.14 | 19.45 | 15.68 | -2.80 | -5.82 | 21.04 | 2.43 | 10.05 |
| 股票型 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务 | 1.0842 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.45 | -2.65 | -0.64 | 10.98 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 1.58 | 8.42 |
| 指数型 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.9149 | 2025-03-26 | 0.24 | -2.18 | -2.65 | 2.64 | 21.31 | 13.23 | -15.72 | -20.68 | -8.51 | 5.42 | -8.51 |
| 股票型 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务 | 1.0826 | 2025-03-26 | -0.11 | -3.45 | -2.66 | -0.70 | 10.85 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 1.53 | 8.26 |
| 股票型 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.8877 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.82 | -2.66 | -5.72 | 10.33 | 16.86 | 7.60 | 8.22 | 11.10 | -5.98 | -11.23 |
| 指数型 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务 | 1.0826 | 2025-03-26 | -0.11 | -3.45 | -2.66 | -0.70 | 10.85 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 1.53 | 8.26 |
| 指数型 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.8877 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.82 | -2.66 | -5.72 | 10.33 | 16.86 | 7.60 | 8.22 | 11.10 | -5.98 | -11.23 |
| 混合型 | 005190 | 东方红沪港深混合 | 1.6130 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.61 | -2.66 | 2.02 | 6.05 | 0.19 | -20.54 | -29.50 | -14.25 | 2.94 | 61.30 |
| 混合型 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.6130 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.61 | -2.66 | 2.02 | 6.05 | 0.19 | -20.54 | -29.50 | -14.25 | 2.94 | 61.30 |
| 混合型 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 1.1758 | 2025-03-25 | -0.61 | -3.21 | -2.66 | 6.16 | 29.31 | 19.06 | 8.20 | 8.11 | 29.68 | 7.79 | 46.78 |
| 混合型 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 1.0206 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.42 | -2.66 | 0.32 | 10.69 | 2.73 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.28 | 2.06 |
| 混合型 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 0.8233 | 2025-03-25 | -0.51 | -3.05 | -2.66 | 1.74 | 31.45 | 17.48 | -3.72 | -16.97 | -17.67 | 3.70 | -17.67 |
| 混合型 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.7479 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.58 | -2.66 | -0.47 | 10.02 | -10.81 | -23.45 | -25.54 | -25.21 | 1.40 | -25.21 |
| 混合型 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 0.7313 | 2025-03-25 | -1.60 | -5.35 | -2.66 | 0.30 | 7.93 | -4.54 | -18.14 | -26.87 | -26.87 | 2.47 | -26.87 |
| 混合型 | 012219 | 博时乐享混合C | 0.9553 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.66 | -2.67 | -1.51 | 3.10 | 4.54 | 0.41 | -0.87 | -4.47 | -1.08 | -4.47 |
| 混合型 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 0.7997 | 2025-03-25 | -0.66 | -3.97 | -2.67 | 4.82 | 32.55 | 12.51 | -9.22 | -17.46 | -20.03 | 6.56 | -20.03 |
| 债券型 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.6634 | 2025-03-25 | -0.04 | -3.21 | -2.67 | 4.41 | 17.58 | 10.07 | -2.16 | -0.27 | 13.69 | 4.93 | 222.06 |
| 债券型 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.5978 | 2025-03-25 | -0.04 | -3.20 | -2.67 | 4.40 | 17.55 | 10.03 | -2.22 | -0.66 | 12.46 | 4.91 | 199.76 |
| 股票型 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.3401 | 2025-03-26 | 0.40 | -4.28 | -2.67 | 16.33 | 16.56 | 17.58 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 16.57 | 5.32 |
| 股票型 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1569 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.80 | -2.67 | 2.47 | 23.81 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 4.51 | 15.69 |
| 指数型 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起 | 1.1569 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.80 | -2.67 | 2.47 | 23.81 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 4.51 | 15.69 |
| 混合型 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.6455 | 2025-03-25 | -2.77 | -7.54 | -2.67 | 58.18 | 156.27 | 88.73 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 67.50 | 64.55 |
| 混合型 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 1.4489 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.98 | -2.67 | 2.91 | 11.30 | 6.31 | 2.94 | 4.65 | 32.10 | 2.92 | 44.89 |
| 混合型 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 3.0150 | 2025-03-25 | -0.30 | -3.30 | -2.68 | 0.57 | 13.99 | 7.07 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 2.24 | 9.20 |
| 混合型 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 3.0140 | 2025-03-25 | -0.30 | -3.30 | -2.68 | 0.57 | 14.04 | 7.07 | -1.18 | 16.06 | 54.48 | 2.27 | 373.46 |
| 混合型 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.5014 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.37 | -2.68 | 5.80 | 13.71 | 9.66 | -8.74 | -10.19 | -32.41 | 7.01 | -32.41 |
| 混合型 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.3556 | 2025-03-25 | -0.82 | -2.82 | -2.68 | 8.86 | 26.33 | 11.54 | -19.24 | -29.12 | 7.63 | 8.97 | 35.56 |
| 指数型 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.2112 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.55 | -2.68 | -6.68 | 18.02 | 28.37 | 21.02 | 21.12 | 21.12 | -4.52 | 21.12 |
| 债券型 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.7050 | 2025-03-25 | -0.58 | -4.11 | -2.68 | 3.52 | 6.03 | 6.10 | 1.07 | 1.55 | 12.69 | 3.15 | 92.74 |
| 债券型 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2432 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.81 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 |
| 混合型 | 519995 | 长信金利趋势混合A | 0.4247 | 2025-03-25 | -1.00 | -3.32 | -2.68 | 1.01 | 17.27 | 14.12 | 1.07 | 2.02 | 73.43 | 2.12 | 501.24 |
| 混合型 | 519994 | 长信金利趋势混合A | 0.4247 | 2025-03-25 | -1.00 | -3.32 | -2.68 | 1.01 | 17.27 | 14.12 | 1.07 | 2.02 | 73.43 | 2.12 | 501.24 |
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