本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
指数型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
指数型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
指数型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
指数型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3070	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.12	0.94	4.14	5.99	9.09	12.25	22.02	0.73	51.17
债券型	161221	国投瑞银双债债券C	1.2770	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.42	0.94	2.74	4.07	6.59	8.50	19.97	0.72	102.39
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
债券型	019513	中欧汇利债券E	1.0695	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.44	0.94	3.67	4.24	7.01	7.01	7.01	0.64	7.01
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
债券型	014733	德邦锐升债券C	1.0496	2025-03-25	0.05	0.14	-0.13	0.94	4.70	5.17	5.17	5.17	5.17	-0.38	5.17
债券型	003037	广发集瑞债券A	1.0376	2025-03-25	0.12	-0.36	-0.36	0.94	1.87	2.79	2.31	3.27	4.62	1.05	21.49
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
债券型	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0052	2025-03-25	0.06	-0.10	0.56	0.94	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.95	0.52
债券型	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0039	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.94	1.99	4.13	8.32	12.92	18.27	0.88	18.27
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
混合型	070002	嘉实增长混合	15.3025	2025-03-25	-0.12	-1.66	0.04	0.94	14.07	8.22	-18.21	-10.80	13.61	1.31	1984.83
混合型	013535	鹏华沃鑫混合C	0.6039	2025-03-25	-1.69	-3.76	-2.60	0.94	8.28	0.87	-25.87	-35.36	-39.61	2.03	-39.61
混合型	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1433	2025-03-25	-0.24	-0.63	0.70	0.94	3.82	6.39	6.48	5.75	20.12	0.84	20.12
混合型	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1325	2025-03-25	0.08	-0.33	1.14	0.94	6.06	8.29	9.22	14.04	13.25	0.94	13.25
混合型	090007	大成策略回报混合A	1.1203	2025-03-25	-0.21	-2.06	-1.03	0.94	16.04	16.03	14.30	26.78	92.46	0.52	752.67
混合型	011996	国泰诚益混合C	0.9810	2024-12-17	-0.09	0.32	1.71	0.94	1.08	3.86	-0.91	-4.49	-1.90	3.36	-1.90
混合型	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.9420	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.06	0.94	11.60	15.91	-5.14	-5.80	-5.80	1.33	-5.80
混合型	001255	长城改革红利混合A	0.8940	2025-03-25	-0.02	-6.54	-9.04	0.94	43.85	20.91	-11.46	-0.41	20.15	3.04	-10.60
混合型	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8076	2025-03-25	-0.21	-0.19	3.92	0.94	21.24	12.87	-7.64	-9.60	-19.24	0.84	-19.24
混合型	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1615	2025-03-25	0.14	-0.18	0.77	0.93	2.61	3.27	3.19	1.72	18.36	0.80	62.56
混合型	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0797	2025-03-25	-0.25	-0.63	0.66	0.93	4.02	6.90	7.18	6.99	7.97	0.79	7.97
混合型	011170	宝盈智慧生活混合A	1.0276	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.56	0.93	49.60	30.13	16.75	5.56	2.76	3.96	2.76
混合型	013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0095	2025-03-25	0.09	0.05	0.27	0.93	2.35	3.34	-0.10	0.91	0.95	0.65	0.95
混合型	023543	平安恒鑫混合E	0.9680	2025-03-25	-0.23	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
混合型	012277	国泰佳益混合A	0.9663	2025-03-25	-0.02	-0.66	-0.58	0.93	5.43	4.09	-0.41	-1.37	-3.37	1.08	-3.37
混合型	011435	中欧研究精选混合A	0.6829	2025-03-25	-2.19	-5.61	-4.38	0.93	1.49	3.08	-5.11	-12.65	-31.71	1.31	-31.71
债券型	009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0248	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.93	1.93	3.93	7.75	11.87	18.42	0.86	18.42
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.93	2.14	5.50	9.94	10.64	10.64	0.61	10.64
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
混合型	001955	中欧养老产业混合A	2.8172	2025-03-25	0.01	-1.90	7.38	0.93	28.26	12.15	-17.11	1.19	67.09	2.56	181.72
混合型	673073	西部利得新动力混合C	2.0553	2025-03-25	1.79	0.13	3.65	0.93	13.51	35.23	20.93	21.12	65.23	3.46	105.53
混合型	020107	兴业安保优选混合C	1.6654	2025-03-25	1.62	-1.62	3.52	0.93	21.19	18.60	4.10	4.10	4.10	0.80	4.10
混合型	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5352	2025-03-25	0.07	-0.66	-0.10	0.93	7.87	6.19	2.43	2.41	1.17	0.89	1.17
股票型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
股票型	008075	招商核心优选股票A	0.8023	2025-03-26	-0.02	-2.06	1.08	0.93	7.79	4.22	-17.38	-21.73	-18.61	2.60	-19.77
股票型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
股票型	010121	九泰久福量化股票C	0.7125	2025-03-26	-0.60	-2.52	-1.08	0.93	23.93	9.60	-4.07	-21.91	-28.75	2.67	-28.75
指数型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
指数型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
债券型	005946	工银可转债优选债券C	1.1340	2025-03-25	0.47	-1.50	0.39	0.93	10.57	7.60	-7.90	-17.50	-3.60	1.39	13.39
债券型	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1240	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.18	0.93	3.79	4.20	6.60	8.96	12.40	0.81	12.40
债券型	003406	南方多元定开债券	1.1105	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	0.93	1.25	1.85	5.57	32.55	41.08	0.90	88.67
债券型	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1078	2025-03-25	0.02	-0.32	1.09	0.93	4.14	6.49	9.94	10.78	10.78	0.93	10.78
债券型	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0800	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.10	0.93	2.52	4.41	8.00	8.00	8.00	0.72	8.00
债券型	007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0781	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.91	3.94	7.84	12.07	18.68	0.80	18.68
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0768	2025-03-25	0.34	-0.56	1.36	0.93	8.97	7.69	4.70	7.68	7.68	0.93	7.68
债券型	970131	国海证券安盈债券C	1.0652	2025-03-25	0.02	-0.76	-0.76	0.93	3.80	-0.52	0.04	5.52	5.52	1.47	5.52
债券型	002651	东方红汇利债券A	1.1023	2025-03-25	0.01	-0.40	0.15	0.92	5.56	5.04	6.24	9.06	21.67	0.94	48.85
债券型	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0943	2025-03-25	0.01	0.07	0.30	0.92	1.94	3.95	7.96	12.29	19.45	0.86	19.45
债券型	160612	鹏华丰收债券B	1.0920	2025-03-25	0.00	-0.64	0.00	0.92	8.23	9.75	8.23	4.78	15.28	1.20	129.49
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2411	2025-03-25	-0.10	-0.38	-0.06	0.92	6.52	6.38	1.88	4.71	27.23	1.21	24.11
混合型	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1523	2025-03-25	0.03	0.01	0.79	0.92	6.10	6.81	10.37	10.52	53.22	0.97	28.10
混合型	021306	中欧品质精选混合C	1.1252	2025-03-25	-0.45	-3.01	1.27	0.92	10.98	12.52	12.52	12.52	12.52	1.78	12.52
混合型	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0380	2025-03-25	0.01	-0.01	0.82	0.92	3.14	3.72	3.80	3.80	3.80	0.89	3.80
混合型	013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9964	2025-03-25	-1.67	-4.06	-4.78	0.92	22.82	30.15	11.04	22.97	-0.36	3.18	-0.36
混合型	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7907	2025-03-25	-0.52	-1.45	1.07	0.92	19.41	12.49	-4.42	-18.78	-20.93	1.28	-20.93
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	020577	国富恒兴债券A	1.0434	2025-03-25	0.01	-0.12	0.43	0.92	2.91	4.34	4.34	4.34	4.34	0.88	4.34
债券型	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0410	2025-03-25	0.10	0.28	0.80	0.92	1.74	4.05	4.10	4.10	4.10	0.79	4.10
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
混合型	041005	华安宏利混合A	5.0192	2025-03-25	-0.91	-7.03	-7.30	0.92	5.45	-11.09	-27.97	-40.00	2.32	2.65	537.78
混合型	040005	华安宏利混合A	5.0192	2025-03-25	-0.91	-7.03	-7.30	0.92	5.45	-11.09	-27.97	-40.00	2.32	2.65	537.78
混合型	163411	兴全精选混合	2.4835	2025-03-25	-1.42	-5.63	-6.95	0.92	13.62	7.79	-6.21	-19.11	14.91	3.02	188.28
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4846	2025-03-25	0.10	0.05	0.79	0.92	4.56	5.80	9.78	16.93	40.94	0.87	73.92
混合型	007261	融通消费升级混合A	1.4365	2025-03-25	-1.49	-4.02	3.70	0.92	11.27	-1.84	-10.80	-3.02	45.92	0.55	77.00
混合型	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4152	2025-03-25	-0.06	-1.24	-0.11	0.92	13.30	3.51	-10.65	-11.07	41.97	1.62	41.52
混合型	003045	东方红战略精选混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	-0.22	-0.32	0.92	6.10	5.99	5.49	5.28	15.36	0.90	39.95
债券型	519682	交银增利债券C	1.0364	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.12	0.91	3.54	4.76	6.98	8.68	19.91	0.71	129.71
债券型	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0330	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.91	3.89	7.85	12.03	18.69	0.84	18.69
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0022	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.67	11.82	18.54	0.85	18.54
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
混合型	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置	1.8750	2025-03-25	-1.73	-6.30	-8.31	0.91	13.84	8.95	-15.27	-15.58	47.20	1.90	107.55
混合型	011129	华安精致生活混合C	1.2378	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.74	0.91	6.84	5.54	1.67	2.26	23.78	1.09	23.78
混合型	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1333	2025-03-25	0.13	-0.46	0.35	0.91	3.40	-0.79	-4.06	4.12	13.33	1.13	13.33
混合型	016547	大成盛享一年持有混合A	1.0838	2025-03-25	-0.12	-0.02	0.65	0.91	4.71	6.25	8.78	8.38	8.38	0.82	8.38
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06
混合型	011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0751	2025-03-25	0.10	0.05	0.54	0.91	5.74	3.97	4.21	6.77	7.51	0.92	7.51
混合型	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0739	2025-03-25	0.07	-0.06	0.57	0.91	4.67	5.40	9.10	9.60	9.60	0.89	9.60
混合型	020267	宏利睿智成长混合A	1.0411	2025-03-25	0.06	-2.25	-1.38	0.91	6.93	4.11	4.11	4.11	4.11	1.24	4.11
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.02	-1.32	0.91	4.42	5.51	3.96	3.96	3.96	0.54	3.96
混合型	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9784	2025-03-25	-0.21	-0.87	-0.32	0.91	6.36	4.81	2.70	2.54	-2.16	0.97	-2.16
混合型	010105	景顺长城消费精选混合C	0.7083	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.65	0.91	14.57	8.10	-12.89	-13.39	-29.17	1.37	-29.17
股票型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
股票型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
指数型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
指数型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
债券型	002138	泓德裕泰债券A	1.4575	2025-03-25	0.06	0.07	0.14	0.91	2.60	4.68	10.87	16.52	19.86	0.70	58.48
债券型	000669	国寿安保尊享债券C	1.2585	2025-03-25	0.09	-0.15	-0.18	0.91	4.55	7.00	10.51	13.57	18.85	0.58	74.23
债券型	011865	博时恒泰债券C	1.1017	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.28	0.91	3.57	4.35	6.21	9.19	10.17	1.12	10.17
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	0.01	0.91	4.17	7.73	8.72	8.14	9.95	0.59	9.95
指数型	233010	大摩深证300指数增强	1.7920	2025-03-26	-0.17	-1.97	-0.67	0.90	14.43	13.27	-2.56	-5.49	19.95	2.28	79.20
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
债券型	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2270	2025-03-25	0.08	-0.57	-1.37	0.90	5.49	2.78	2.04	0.75	1.39	1.07	83.93
债券型	010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1362	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.90	7.79	11.85	16.71	0.83	16.71
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
债券型	009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0954	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.84	7.75	11.98	18.73	0.84	18.73
债券型	010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0886	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.87	3.87	7.81	12.02	17.64	0.84	17.64
债券型	007647	平安季享裕定开债E	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	4.11	7.25	10.71	18.84	0.72	23.60
债券型	007646	平安季享裕定开债C	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	1.51	2.07	5.36	4.34	0.72	8.61
债券型	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0815	2025-03-25	0.01	0.06	0.29	0.90	1.84	3.78	7.58	11.72	16.80	0.83	16.80
债券型	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0772	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.11	0.90	2.44	4.26	7.72	7.72	7.72	0.69	7.72
股票型	233010	大摩深证300指数增强	1.7920	2025-03-26	-0.17	-1.97	-0.67	0.90	14.43	13.27	-2.56	-5.49	19.95	2.28	79.20
债券型	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0223	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.90	1.88	3.96	7.82	12.10	17.51	0.77	17.51
债券型	013063	广发集益一年持有债券A	1.0141	2025-03-25	0.04	-0.12	0.46	0.90	4.65	2.03	-0.28	2.32	1.41	1.07	1.41
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0030	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.61	11.71	18.30	0.84	18.30
债券型	009711	招商添盛78个月定开债	1.0019	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.90	3.93	7.85	11.99	18.72	0.84	18.72
混合型	004434	博时逆向投资混合A	1.4381	2025-03-25	-0.68	-2.20	-4.21	0.90	10.44	3.48	-3.76	-14.30	22.97	1.87	43.72
混合型	100027	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	100026	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.3685	2025-03-25	1.19	-1.58	2.57	0.90	26.62	8.21	-23.06	-33.28	-16.27	3.38	758.82
混合型	008252	汇安宜创量化精选混合C	1.3673	2025-03-25	-0.07	-1.48	1.15	0.90	18.98	10.12	-0.73	-4.71	42.47	1.79	36.73
混合型	001558	天弘医疗健康混合A	1.2901	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.06	0.90	10.92	-4.97	-16.84	-22.10	6.00	2.49	29.01
混合型	019601	鹏华智投800混合C	1.1081	2025-03-25	-0.03	-1.19	1.75	0.90	14.94	11.09	10.81	10.81	10.81	1.60	10.81
混合型	008866	博时产业新趋势混合A	1.0798	2025-03-25	-0.22	-0.82	5.80	0.90	11.72	14.02	12.86	10.98	8.95	1.29	7.98
混合型	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0340	2025-03-25	-0.13	-0.71	0.07	0.90	4.68	3.92	2.63	3.40	3.40	1.22	3.40
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0316	2025-03-25	0.07	0.03	0.81	0.90	5.81	6.50	1.86	1.42	19.71	0.85	56.23
混合型	019927	国联先进制造混合A	1.0076	2024-11-29	0.00	0.00	0.00	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76
混合型	009847	圆信永丰研究精选混合A	0.9755	2025-03-25	-0.89	-3.96	-4.17	0.90	23.36	12.77	-5.15	-11.37	-2.45	2.92	-2.45
混合型	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9577	2025-03-25	-1.45	-10.22	-11.83	0.90	61.15	3.42	-20.01	-9.05	0.58	3.86	-4.23
混合型	018890	大成锐见未来混合A	0.9104	2025-03-25	-0.09	-0.25	3.48	0.90	6.80	-7.89	-8.96	-8.96	-8.96	1.14	-8.96
混合型	012448	华夏互联网龙头混合C	0.8267	2025-03-25	-2.96	-9.15	-9.26	0.90	22.08	14.15	-10.66	7.84	-17.33	3.32	-17.33
混合型	001792	大成绝对收益策略混合C	0.7405	2025-03-25	0.23	1.31	2.36	0.90	0.18	-2.69	-6.38	-7.55	-23.74	1.33	-25.95
混合型	013665	银河成长优选一年持有混合A	0.7031	2025-03-25	-1.17	-3.95	1.72	0.90	14.25	6.61	-15.95	-21.00	-29.69	0.66	-29.69
混合型	005950	鑫元行业轮动混合C	0.6157	2025-03-25	-0.36	-1.41	0.79	0.90	8.51	-8.51	-33.32	-39.17	0.00	1.03	-38.43
QDII型	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1728	2025-03-24	-0.15	0.14	0.47	0.90	1.79	1.74	2.05	2.05	2.05	1.09	2.05
债券型	004246	德邦锐乾债券A	1.0486	2025-03-25	0.03	0.11	0.34	0.89	4.42	6.31	10.37	13.74	20.90	0.82	41.87
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
混合型	023081	南方致远混合E	1.4100	2025-03-25	0.09	0.03	0.63	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0879	2025-03-25	0.06	0.37	-0.22	0.89	3.14	5.73	10.73	10.84	10.84	-0.10	10.84
债券型	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0764	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.89	1.86	3.83	7.69	11.87	17.49	0.83	17.49
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
股票型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
股票型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49
指数型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
指数型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49

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